Finalmente un sistema che pensa con lei
Sistema
internazionale
utilizzabile
NOI
OFFRIAMO
Tutto riunito senza interruzioni in un unico sistema chiaramente strutturato.
Questo significa per lei
La gestione dei documenti bancari e delle informazioni contabili diventa così nettamente più semplice.
Tutti i processi si integrano in modo logico e rimangono sempre tracciabili. In questo modo i team finanziari ottengono trasparenza, rapidità e sicurezza nel lavoro quotidiano.
Lavora con processi chiari che riducono al minimo le fonti di errore e fanno risparmiare tempo.
Mantiene sempre il controllo su transazioni e documenti. E può contare su un sistema che semplifica concretamente la sua quotidianità lavorativa.
Features
L’archivio offre versatili funzioni di ricerca e filtro — ad esempio per importo, valuta, portafoglio, banca, numero di conto o tipo di documento.
Una ricerca full-text intelligente consente di individuare rapidamente singoli documenti, mentre tag e gruppi permettono di riunire in modo flessibile portafogli o mandanti.
In questo modo mantiene sempre una visione strutturata e trasparente di tutti i documenti bancari archiviati.
Archivio di documenti bancari
Reporting
Il reporting crea una trasparenza centrale su tutte le consegne bancarie e sui workflow.
A colpo d’occhio può visualizzare lo stato di tutti i processi in corso, nonché il monitoraggio delle forniture documentali delle banche collegate.
In questo modo mantiene sempre il controllo sull’attuale stato dei dati e individua tempestivamente consegne mancanti o ritardate.
Nell’area di caricamento i documenti bancari possono essere caricati comodamente e elaborati automaticamente.
Una panoramica mostra tutti i file ricevuti con il loro stato attuale — se sono ancora nella fase di riconoscimento OCR o già archiviati.
In questo modo mantiene sempre il controllo sull’avanzamento dell’elaborazione dei documenti.
Caricamento
Conciliazione
Le posizioni degli estratti bancari vengono acquisite automaticamente e confrontate con i dati del sistema di portfolio management.
Se i dati coincidono, vengono visualizzati in verde; eventuali scostamenti o valori mancanti sono evidenziati in rosso.
Con un clic sulla singola posizione è possibile analizzare immediatamente le differenze nel dettaglio — per una riconciliazione mensile che unisce efficienza, precisione e trasparenza.
Le transazioni vengono lette automaticamente dagli estratti conto e confrontate con i relativi documenti bancari.
In aggiunta, i dati delle transazioni provenienti dal sistema di portfolio management confluiscono nel confronto. Registrazioni mancanti o divergenti vengono evidenziate in modo chiaro e ordinato.
Tramite il numero di transazione è subito visibile quali movimenti sono registrati nel sistema, e i documenti bancari associati possono essere aperti direttamente per verificare i dettagli delle singole registrazioni.
Conciliazione delle transazioni
Registrare
I portafogli che devono essere registrati manualmente possono essere caricati automaticamente nella inbox.
Le informazioni di registrazione rilevanti possono essere annotate direttamente nel documento bancario, ad esempio tramite timbri digitali. Dopo l’avvenuta registrazione, i documenti passano automaticamente allo stato Completato, così che lo stato di avanzamento rimanga sempre chiaramente visibile.
I workflow possono essere assegnati individualmente o automaticamente, permettendo agli addetti di gestire i propri compiti in modo mirato, efficiente e tracciabile.
NOTIZIE
GET A QUOTE
Compili il modulo sottostante e la contatteremo al più presto.