DMS docucore digitale con gestione chiara di documenti bancari, workflow e dati finanziari.

DMS — flessibile o di assistenza

Sistema
internazionale
utilizzabile

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DA DMS
AD AIUTO

Dalla gestione documentale all’assistenza operativa: come docucore si evolve — senza lasciare le sue basi

Questo significa per lei

Per docucore, la gestione documentale in ambito finanziario non è mai stata sinonimo di semplice archiviazione. Fin dall’inizio si è trattato di struttura, contesto e controllo: i documenti venivano riconosciuti, classificati, validati e assegnati sistemicamente ai processi — non ordinati manualmente né archiviati in modo isolato.

Questa logica segue il principio dello straight-through processing: i documenti vengono elaborati automaticamente, identificati in modo univoco e collegati a clienti, portafogli, conti, strumenti finanziari, transazioni e riferimenti temporali. Ne derivano catene informative coerenti che supportano sia le attività operative sia i requisiti normativi.

Un DMS moderno funge quindi da componente attiva dell’infrastruttura — collega i documenti bancari ai dati di PM e crea un flusso informativo strutturato, invece di limitarsi ad archiviare contenuti.

Il ruolo del DMS nell’interazione con il PM: Un sistema di Portfolio Management fornisce numeri, valutazioni e calcoli — ma le evidenze sottostanti si trovano nei documenti. Solo il collegamento tra questi due livelli rende le informazioni solide, tracciabili e verificabili.

docucore integra il PM non solo a livello organizzativo, ma strutturale:

I documenti vengono attribuiti in modo univoco a transazioni, portafogli e mandati
I flussi di dati diventano verificabili e plausibilizzati
Registrazioni mancanti o divergenti possono essere individuate
Le transazioni vengono validate sulla base di documenti bancari ufficiali

Nasce così un livello di controllo indipendente tra banca, PM e funzioni di governance — un circuito di controllo chiuso invece di viste dati isolate.

Il sistema amplia quindi attivamente la capacità informativa dei dati di PM — li integra, li verifica e li contestualizza.

NUOVI MODULI

Sincronizza posizioni e saldi con i sistemi PM e riduce i processi di verifica manuali. Riconciliazione automatizzata degli estratti conto titoli con i sistemi PM senza interfaccia bancaria.
La riconciliazione manuale mensile di posizioni e saldi richiede tempo e risorse. La nostra soluzione pratica automatizza questo processo, consente un notevole risparmio di tempo e di personale ed è al contempo intuitiva e semplice da utilizzare.
Estrae informazioni sulle transazioni dai documenti e genera set di dati strutturati per l’integrazione nel sistema PM.
La registrazione manuale delle transazioni a partire dai giustificativi appartiene al passato. Il generatore di transazioni legge i tipi di transazione più comuni direttamente dai documenti PDF e crea record di dati strutturati per l’importazione nel sistema PM.
Visualizza andamenti complessi delle transazioni, inclusi i documenti, in un contesto integrato.
Le transazioni di private equity vengono visualizzate su una timeline chiara e intuitiva, inclusi tutti i documenti correlati. Strutturato in modo chiaro, rapidamente consultabile e completamente integrato nel sistema.
Supporta la valutazione, la classificazione e la chiarificazione delle discrepanze tra diversi sistemi.
Tutte le differenze identificate nel sistema PM possono essere trasferite nel sistema di assistenza. Qui il sistema supporta la classificazione tecnica e la verifica delle discrepanze e accompagna l’intero processo di risoluzione delle differenze – dall’analisi alla chiarificazione.
Consente interrogazioni dirette e strutturate sul patrimonio informativo del sistema e sugli storici dei dati.
Ponga domande direttamente al Suo sistema di assistenza. Le richieste possono essere salvate ed eseguite automaticamente con la frequenza desiderata.

Esempi:

Quale portafoglio detiene Bain Capital Asia Fund III?

Il portafoglio 12345 ha mai acquistato ABB?

Quando e in quale portafoglio è stato venduto oro per l’ultima volta?
Valutazione automatizzata di parametri definiti a supporto delle funzioni regolamentari.
I flussi di capitale, le retrocessioni, le ritenute alla fonte nonché specifiche restrizioni su titoli, asset class, valute e ulteriori parametri possono essere definiti in modo flessibile e analizzati automaticamente.
Creazione di una base di conoscenza strutturata e ricercabile a partire da archivi documentali.
Un potente wiki full text può essere creato in pochi passaggi. I documenti Word vengono caricati, convertiti automaticamente in PDF e sono disponibili in qualsiasi momento come base di conoscenza strutturata.
Organizzazione, prioritizzazione e assegnazione delle risorse per le attività operative.
I gestori patrimoniali e i family office lavorano con attività specifiche del settore. Queste possono essere strutturate in modo chiaro, priorizzate e assegnate in modo efficiente alle risorse.

Sono integrati la pianificazione del personale e delle assenze nonché le liste di attività quotidiane. Per garantire che nulla venga trascurato e che i compiti possano essere distribuiti tempestivamente.
Gestione centralizzata di interrogazioni dati automatizzate per la garanzia della qualità e il reporting.
In caso di collegamento diretto al sistema PM, le query SQL rilevanti possono essere gestite in modo centrale, ordinato e chiaro. È possibile definire macro ed eseguirle con la frequenza desiderata. La SQL Library è suddivisa in due aree: Data Quality e Client Reporting.

MODULO DMS

ocr multilayer completamente integrato
Che si tratti di una clausola contrattuale, di un numero di addebito o di dettagli di transazione, il nostro multilayer ocr di ultima generazione “ragiona” con lei.

Basato su tecnologie di ia e deep learning all’avanguardia, riconosce relazioni complesse, comprende il contesto ed estrae anche i dettagli più minuti da documenti digitali e scansionati — in modo preciso, rapido e affidabile.

La funzione di ricerca supportata dall’ia va ben oltre la classica ricerca per parole chiave: analizza i contenuti in modo semantico, interpreta le strutture e trova le informazioni rilevanti in pochi secondi — indipendentemente da formato, impaginazione o tipo di file.
alle funzionalità
Pianificare il budget in tranquillità con prezzi chiari
Il nostro modello DMS è concepito in modo volutamente semplice, trasparente ed equo.

La licenza annuale ammonta a 9'875 CHF e include già 5 banche depositarie. Ogni ulteriore banca depositaria attiva viene fatturata a 475 CHF all’anno. A ciò si aggiunge una tariffa di setup una tantum, che dipende dall’entità richiesta. In linea generale, un setup standard può essere realizzato nell’arco di una giornata.

In questo modo beneficia di una struttura dei prezzi efficiente, scalabile e chiaramente comprensibile — senza costi nascosti.
sui prezzi
Ordine come espressione di fiducia
La FINMA si aspetta dagli istituti sottoposti a vigilanza un’organizzazione che garantisca trasparenza, tracciabilità e diligenza — in breve: strutture che creano fiducia.

docucore supporta le istituzioni finanziarie proprio in questo. Il sistema crea chiarezza e sicurezza nella gestione di documenti sensibili, soddisfa i requisiti di tracciabilità ed è apprezzato dalla FINMA sotto questo profilo.

Un sistema professionale di gestione documentale è molto più di un’infrastruttura tecnica — è un segno visibile di responsabilità concreta. Chi lavora con docucore dimostra che la compliance non è vista come un obbligo, ma come parte integrante di una cultura aziendale affidabile.

In questo modo docucore rafforza non solo l’efficienza organizzativa, ma anche la reputazione di un istituto — e quindi ciò che nel mondo finanziario ha il valore più alto: la fiducia.
Potete rilassarvi!
L’applicazione viene eseguita interamente all’interno della sua infrastruttura IT e si integra perfettamente nei sistemi esistenti. L’installazione avviene su un server Windows con database MS-SQL, garantendo così un ambiente stabile e performante.

Tutti i dati rimangono all’interno della sua azienda — senza archiviazione cloud esterna né accessi di terze parti. Tramite un sistema di ruoli e autorizzazioni finemente articolato, può controllare con precisione chi può accedere a quali informazioni.

In questo modo mantiene sempre la piena sovranità sui suoi dati e crea le basi per la massima sicurezza, riservatezza e conformità normativa — un vantaggio decisivo quando si tratta di informazioni finanziarie sensibili.
La sua decisione!
Anziché gestire il DMS nella sua infrastruttura IT, può utilizzare docucore DMS direttamente sull’infrastruttura altamente performante e sicura di Azure Svizzera.

In questo modo beneficia degli standard più moderni dei data center, di un’elevata affidabilità operativa, aggiornamenti automatici e di un sistema sempre scalabile — senza alcun impegno aggiuntivo per le sue risorse IT interne.

Questa variante di hosting le offre il massimo alleggerimento operativo, strutture di costo chiare e una configurazione che si adatta perfettamente alle sue esigenze.
automatizzare, ma secondo le sue regole
Il docucore DMS unisce automazione e libertà: è lei a stabilire come devono svolgersi i suoi processi. Con il workflow designer integrato, i flussi possono essere configurati in modo intuitivo — senza conoscenze di programmazione.

Può così definire regole secondo cui i documenti vengono riconosciuti, classificati, spostati automaticamente o assegnati a determinati utenti.

Che si tratti di operazioni di routine semplici o di processi complessi di verifica e approvazione — ogni organizzazione può adattare i propri workflow in modo flessibile alle strutture e alle responsabilità interne. Il risultato: processi più efficienti, meno interventi manuali e una gestione documentale completamente tracciabile — esattamente come ne ha bisogno.
rapidamente operativo
Con docucore DMS riceve una soluzione non solo potente, ma implementata in modo professionale. Il nostro team si occupa dell’intera configurazione e adatta il sistema con precisione alle sue esigenze individuali e ai suoi processi.

Nasce così un ambiente ottimizzato fin dall’inizio per la sua azienda — senza l’onere di un progetto IT lungo e costoso.

Invece di processi di installazione complessi, sperimenta un avvio strutturato e fluido: docucore viene consegnato pronto all’uso, integrato senza interruzioni e configurato in modo da permetterle di lavorare in modo efficiente fin da subito dopo aver generato la registrazione standard. Una soluzione che non confonde la semplicità con la superficialità — ma convince per cura, precisione e autentica vicinanza alla pratica.
con interfaccia diretta PM1 e collegamenti opzionali ad altri sistemi
La collaborazione efficiente tra sistemi moderni dipende dalla loro capacità di integrazione. Per questo docucore DMS dispone già di un’interfaccia diretta con il sistema di portfolio management PM1 — per uno scambio dati sicuro in tempo reale e senza interruzioni.

Inoltre, docucore può essere collegato anche ad altri sistemi di portfolio management. Queste integrazioni personalizzate sono possibili su richiesta e vengono realizzate su base progettuale — affinché i suoi sistemi collaborino esattamente come richiedono i suoi processi.
flessibile, preciso e sicuro — fino al minimo dettaglio
La nostra soluzione offre una gestione dei diritti differenziata e multi-tenant che si estende fino al singolo documento. In questo modo può definire con la massima precisione chi può accedere a quali contenuti — mantenendo sempre una visione completa di tutte le autorizzazioni.

Ruoli e diritti di accesso possono essere configurati in modo flessibile e assegnati individualmente, così che ogni gruppo di utenti visualizzi esattamente le informazioni rilevanti per lui. Il risultato: controllo massimo, trasparenza assoluta e un concetto di sicurezza che si adatta perfettamente alla sua struttura organizzativa.
Accesso a tutti i documenti — sempre e ovunque
Con docucore DMS la gestione dei documenti rimane indipendente dal luogo e dall’infrastruttura. Tutti i documenti vengono amministrati centralmente, autorizzati in base ai ruoli e sono sempre accessibili in modo sicuro — in ufficio, in home office o in mobilità.

Grazie a un controllo intelligente degli accessi e a un’architettura moderna, non sono più necessari collegamenti VPN complessi o accessi a server locali. I team lavorano tra sedi diverse sulla stessa base dati sempre aggiornata — in modo efficiente, sicuro e completamente tracciabile.

Così il lavoro indipendente dal luogo non diventa una sfida, ma una componente naturale della quotidianità lavorativa moderna e connessa.
chiunque può utilizzarlo, davvero chiunque
Il docucore DMS è stato sviluppato per rendere i processi documentali complessi il più semplici e agevoli possibile. L’interfaccia moderna e chiaramente strutturata guida gli utenti in modo intuitivo attraverso tutte le funzioni — senza lunghi tempi di apprendimento e senza ostacoli tecnici.

Grazie a una navigazione logica, dashboard chiare e a un design essenziale e professionale, trova tutto esattamente dove se lo aspetta. Processi come caricamento, assegnazione, controllo e approvazione possono essere completati con pochi clic.

Con docucore i team lavorano più velocemente, con maggiore serenità e senza errori — mantenendo sempre una visione completa su tutti i documenti e i processi. Una soluzione che unisce prestazioni e semplicità.