Endlich ein System, das mitdenkt
WIR
BIETEN
Alles nahtlos in einem einzigen, klar strukturierten System vereint.
Das bedeutet für Sie
Die Verwaltung von Bankdokumenten und Buchungsinformationen wird dadurch deutlich einfacher.
Alle Prozesse greifen logisch ineinander und bleiben jederzeit nachvollziehbar. So gewinnen Finanzteams Transparenz, Geschwindigkeit und Sicherheit im täglichen Arbeiten.
Sie arbeiten mit klaren Prozessen, die Fehlerquellen minimieren und Zeit sparen.
Sie behalten jederzeit den Überblick über Buchungen, Transaktionen und Dokumente. Und Sie können sich auf ein System verlassen, das Ihren Arbeitsalltag spürbar erleichtert.
Features
Das Archiv bietet vielseitige Such- und Filterfunktionen – etwa nach Betrag, Valuta, Portfolio, Bank, Kontonummer oder Dokumenttyp.
Eine intelligente Volltextsuche ermöglicht das schnelle Auffinden einzelner Belege, während Tags und Gruppen eine flexible Zusammenführung von Portfolios oder Mandanten erlauben.
So behalten Sie jederzeit einen strukturierten und transparenten Überblick über alle archivierten Bankdokumente.
Bankdokumenten-Archiv
Reporting
Das Reporting schafft eine zentrale Transparenz über sämtliche Bankanlieferungen und Workflows.
Auf einen Blick erfassen Sie den Status aller laufenden Prozesse sowie das Monitoring der Dokumentenlieferungen der angebundenen Banken.
So behalten Sie jederzeit die Kontrolle über den aktuellen Datenstand und erkennen frühzeitig fehlende oder verzögerte Anlieferungen.
Im Bereich Anlieferung lassen sich Bankdokumente komfortabel hochladen und automatisch verarbeiten.
Eine Übersicht zeigt alle eingegangenen Dateien mit ihrem aktuellen Status – ob sie sich noch in der OCR-Erkennung befinden oder bereits archiviert sind.
So behalten Sie jederzeit den Überblick über den Fortschritt der Dokumentenverarbeitung.
Anlieferung
Abgleich
Die Positionen aus den Bankstatements werden automatisch erfasst und mit den Daten des Portfoliomanagement-Systems abgeglichen.
Stimmen die Angaben überein, erscheinen sie in Grün, während Abweichungen oder fehlende Werte in Rot hervorgehoben werden.
Mit einem Klick auf die jeweilige Position lassen sich Differenzen unmittelbar im Detail nachvollziehen – für einen Monatsabgleich, der Effizienz, Präzision und Transparenz vereint.
Die Transaktionen werden automatisch aus den Kontoauszügen ausgelesen und mit den entsprechenden Bankbelegen abgeglichen.
Ergänzend fließen die Transaktionsdaten aus dem Portfoliomanagement-System in den Abgleich ein. Fehlende oder abweichende Buchungen werden klar und übersichtlich hervorgehoben.
Über die Transaktionsnummer ist sofort ersichtlich, welche Bewegungen im System erfasst sind, und die zugehörigen Bankbelege lassen sich direkt öffnen, um Details einzelner Buchungen zu prüfen.
Transaktionen-Abgleich
Buchen
Portfolios, die manuell verbucht werden müssen, können automatisch in die Inbox geladen werden.
Die relevanten Buchungsinformationen lassen sich direkt im Bankdokument hinterlegen, etwa über digitale Buchungsstempel. Nach erfolgter Verbuchung werden die Dokumente automatisch in den Status Abgeschlossen überführt, wodurch der Bearbeitungsstand jederzeit klar ersichtlich bleibt.
Workflows lassen sich individuell oder automatisch zuweisen, sodass Sachbearbeiter ihre Aufgaben gezielt, effizient und nachvollziehbar bearbeiten können.
GET A QUOTE
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